Mathilde JARDEL

Diplômée de Dauphine (Mathématiques de la Décision) et de l'ENSAE, elle a débuté sa carrière comme consultante chez Accenture, rattachée au pôle CRM. Elle a participé à des programmes de 'marketing intelligence' (modélisation et data science) chez des client corporate du secteur de l'énergie, des telecom et de la construction. Elle intègre ensuite la Direction des Risques du Groupe Société Générale en tant que responsable de l'équipe en charge des modèles de Probabilité de Défaut dans le cadre de Bâle II. Puis en rejoignant le groupe BNP Paribas, elle a participé à la mise en place d’outils d'évaluation du capital économique du Groupe dans le contexte de l'ICAAP. Elle a été notamment en charge du développement de modèles de stress tests. Elle a ensuite rejoint le pôle Investment Solution de BNP Paribas, au sein du métier Titres, en tant que responsable des process d'analyse du risque de marché .
De nouveau à la Direction des Risques de la Société Générale, elle est devient responsable adjointe de l'équipe en charge de la conception des modèles de rating interne du Groupe sur tous les portefeuilles non retail du groupe (Banques, Assurances, Corporates, PME...) worldwide.
Elle a rejoint la Banque d'Investissement , au sein de Global Markets, pour y gérer le risque de contrepartie inhérent au clearing des produits dérivés, assurant l'interface entre les Chambres de Compensation (CCPs) et le Trading.
Elle rejoint ensuite le département "scarce ressources" , en charge de la modélisation du risque de liquidité des activités Equity Dérivatives et Fixed Income au sein de la salle des marchés.
Aujourd'hui, elle est responsable de la transformation opérationnelle, sur la stratégie 'ESG investing', des lignes métiers 'Global Markets', 'Banque Privée', 'Assurances' et 'Métier Titres' .


Certification ESG:
CESGA - Certified ESG Analyst - EFFAS (European Federation of Financial Analysts)

Certifications en Finance:
AMF - Autorité des marchés financiers
FCA - Financial Conduct Authority

Certification en communication:
Process Com Kahler : Certification Niveau 1

Spécialités:
- Compétences sur les systèmes d'information et le datamining; ce, pour garantir la fiabilité et la pertinence des analyses.
- Solide connaissance en programmation, sur l'implémentation de solutions de backtesting, stress testing et de simulations Monte Carlo.
- Pilotage, communication et formation des collaborateurs autour des modèles d'évaluation du risque (crédit, marché, liquidité, contrepartie, ESG), pour en garantir leur utilité, leur efficacité et répondre aux besoins des métiers de la banque.
- Management: développement, accompagnement et encadrement d'une équipe de profils "quant" (ingénieurs, universitaires chercheurs)
- Sales et Marketing: relation clients, négociation
- Leadership: prise de décision en contexte stressé